Memória do preço Existe algo mais irritante do que ficar parado fora de um curto comércio no tiquetaque absoluto superior do movimento ou sendo retirado de um comércio longo no tique inferior mais baixo possível, só para ter os preços inverter e, em seguida, em última análise, mover em seu Sentido para o lucro Qualquer um que negociou nunca moedas experimentou essa realidade desagradável mais de uma vez. A memória de configuração de preço é especificamente projetado para tirar proveito desses movimentos de pico em moedas, cuidadosamente escalando para o comércio em antecipação de uma inversão. Leia mais para descobrir como usar essa estratégia em seu próximo comércio. A estratégia A memória de configuração de preços deve apelar para os comerciantes que desprezam tendo paradas freqüentes e gostam de banco consistente, pequenos lucros. Entretanto, qualquer um que troca esta instalação deve compreender que quando falhar raramente, quando falha, as perdas podem ser muito grandes. Portanto, é absolutamente essencial honrar as paradas nesta configuração, porque quando ela falhar pode se transformar em um movimento fugitivo implacável que poderia explodir toda a sua conta se você continuar a desvanecer-se. Esta configuração baseia-se na suposição de que os pontos de apoio e resistência de tops duplos e fundos duplos exercem uma influência sobre a ação de preço mesmo depois que eles são quebrados. Eles agem quase como campos magnéticos, atraindo a ação de preço de volta para esses pontos depois que a maioria das paradas foram limpas. A tese subjacente a esta configuração é que é preciso uma enorme quantidade de poder de compra para exceder o valor da gama anterior da dupla top breakout, e vice-versa para a desagregação de fundo duplo. No caso de um top duplo, por exemplo, quebrar acima de um topo anterior exige que os compradores não só gastam capital e poder para superar a resistência de topo, mas também manter suficiente impulso adicional para alimentar o rali ainda mais. Nessa época, grande parte do ímpeto foi gasto no desafio ao topo duplo, e é improvável que nós veremos um movimento da mesma amplitude que aquele que criou o primeiro topo. (Para saber mais, leia Trading Double Tops e Double Bottoms.) Determinando Risco Usamos uma abordagem simétrica para determinar o risco. Usando o nosso exemplo de dupla-top, medimos a amplitude do retrace no topo duplo e, em seguida, adicione esse valor ao swing alta para criar a nossa zona de resistência. Figura 1: A memória do preço, EURUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 Na Figura 1, o preço empurra mais alto do que o swing inicial alta de 1.2060, mas não pode estender o movimento ascendente pela amplitude total do retracement inicial. Vemos isso acontecer com muita frequência nas cartas horárias, bem como gráficos diários. Nos diários, a instalação sofrerá menos falhas porque as extensões de alcance serão muito maiores, mas também gerará perdas maiores. Portanto, os comerciantes devem pesar as vantagens e desvantagens de cada abordagem e adaptar os seus parâmetros de risco em conformidade. Regras para o Short Trade 1. Procure uma tendência de alta estabelecida que está fazendo consistentemente baixos mais altos. 2. Observe quando este up-move faz um retrace nos gráficos diários ou horários. 3. Certifique-se que este retrace é pelo menos 38.2 do movimento original. 4. Insira metade da posição curta (posição No.1) quando o preço rallys para o swing alta, fazendo um top duplo. 5. Meça a amplitude do segmento de retração. 6. Adicionar o valor da amplitude para o swing alta e fazer que sua parada final. 7. Alvo 50 do segmento de retrace como seu lucro. Assim, se o segmento de retrace é 100, alvo 50 pontos como seu lucro. 8. Se a posição se mover contra você, adicione a segunda metade da posição (posição n. ° 2) no ponto 50 entre o ponto alto e o ponto final. 9. Mantenha o batente em ambas as unidades com o valor de parada final. 10. Se a posição n. O 2 voltar ao preço de entrada da posição n. O 1, tirar proveito da posição n. O 2, deslocar a paragem até ao ponto de equilíbrio e manter a posição n. O 1 para o alvo inicial. Regras para o Long Trade 1. Procure uma tendência de baixa estabelecida que está fazendo consistentemente mais baixas. 2. Observe quando este down-move faz um retrace nos gráficos diários ou horários. 3. Certifique-se que este retrace é pelo menos 38.2 do movimento original. 4. Insira a meia metade da posição (posição No.1) quando o preço cai para o balanço baixo, fazendo um duplo fundo. 5. Meça a amplitude do segmento de retração. 6. Adicione o valor da amplitude para a baixa oscilação e fazer que sua parada final. 7. Alvo 50 do segmento de retrace como seu lucro. Se o segmento de retrocesso for 100, meta 50 pontos como seu lucro. 8. Se a posição se mover contra você, adicione a segunda metade da posição (posição No.2) no ponto 50 entre a baixa oscilação e a parada final. 9. Mantenha o batente em ambas as unidades com o valor de parada final. 10. Se a posição n. O 2 voltar ao preço de entrada da posição n. O 1, tirar proveito da posição n. O 2, deslocar a paragem até ao ponto de equilíbrio e manter a posição n. O 1 para o alvo inicial. Short Trades Permite ver como essa configuração funciona em ambos os quadros de tempo longos e curtos. Figura 2: A memória de preço, GBPUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 Vamos olhar para uma configuração longa em GBP USD. Que começa a se formar em 12 de novembro de 2005. Observe que os preços primeiro rali, mas depois começam a cair, a criação de um possível duplo fundo. De acordo com as regras da nossa configuração, tomamos a metade da nossa posição em 1.7386, esperando que os preços voltem a subir. Quando essa configuração é negociada nos gráficos diários, as paradas podem ser enormes. No caso desta configuração longa, a parada é superior a 500 pontos. A amplitude do contra-movimento para cima é 1.7907-1.7386 521 pontos. Uma parada larga é necessária porque um comerciante nunca deve arriscar mais do que 2 por o comércio. Em uma hipotética conta de 10.000, o comerciante nunca deve negociar mais de dois mini lotes que são 10.000 unidades, onde um movimento de um ponto vale 1. Isso já violar a nossa não mais de 2 risco por regra de comércio, porque a retirada total será superior a 7,5 Se a configuração falhar (521 pontos 260 pontos 780 ou 7,8 em uma conta 10.000). Você pode compensar esse risco por tonificar a alavancagem se você está negociando a memória da estratégia de preço, embora a natureza de alta probabilidade da configuração permite-nos ser mais liberal com controle de risco. No entanto, a linha de fundo é que nos jornais, a alavancagem deve ser extremamente conservador, não excedendo um fator de dois. Isso significa que para uma conta hipotética 10.000 o comerciante não deve assumir uma posição maior do que 20.000 em tamanho. À medida que o comércio prossegue, vemos que o suporte em 1.7386 falha, portanto, colocamos uma segunda ordem de compra em 1.7126, meio abaixo de nossa parada final de 1.6865. Agora temos uma posição completa sobre e aguardamos ações do mercado para responder. Sure bastante, tendo gastado tanto esforço no movimento para baixo, os preços começam a stall a maneira antes de nossa parada final. Como o preço salta para trás, vendemos um lote, que compramos em 1,7126, de volta em 1,7386, nosso ponto de entrada inicial no comércio, bancário 260 pontos para os nossos esforços. Então, imediatamente mover a nossa paragem sobre o lote restante para 1,7126, garantindo que o comércio não vai perder capital deve o preço não rally para o nosso segundo objetivo de lucro. No entanto, em 23 de novembro de 2005, o preço atinge nosso segundo objetivo de 1.7646, gerando um ganho de mais 260 pontos para um lucro total no comércio de 521 pontos. Portanto, o que poderia acabar como uma perda na maioria das configurações padrão, porque o apoio foi quebrado por um montante material se transforma em um comércio rentável, de alta probabilidade. Agora vamos dar uma olhada na configuração em um tempo menor utilizando os gráficos horários. Neste exemplo, o GBPUSD traça um movimento de contra-tendência de 177 pontos que dura de 1.7313 a 1.7490. O movimento começa em aproximadamente 9am EST em 29 de março de 2006, e dura até 2pm EST no dia seguinte. Como o preço negocia de volta para 1.7313, colocamos uma ordem de compra e definimos nossa parada 177 pontos mais baixo em 1.7136. Neste caso, o preço não recuar muito mais, deixando-nos com apenas a primeira metade da posição, uma vez que cria uma falsa muito rasa no fundo duplo. Tomamos nossos lucros em 50 de risco, saindo em 1.7402 em 8:00 EST em 3 de abril de 2006. O comércio dura aproximadamente quatro dias, com muito pouca retirada, e produz um lucro saudável no processo. Nos períodos de tempo mais curtos, o risco desta configuração é consideravelmente menor do que a versão diária, com a parada final apenas a 177 pontos de distância da entrada, em comparação com o exemplo anterior, onde as paradas estavam a 521 pontos de distância. Voltando agora para o lado curto, olhamos para o gráfico diário no USD negociação USD um relativamente pequeno retrace no início de 2006 de 1.2181 a 1.2004. À medida que o preço se aproxima mais uma vez do nível 1.2181 em 23 de janeiro de 2006, ficamos com metade da posição total, colocando uma parada em 1.2358. Os preços então verticalizam, e neste ponto a estratégia da instalação realmente entra em jogo como nós curto a segunda metade em 1.2278. Preços empurrar mais alto, além de nossa segunda entrada, mas o movimento esgota antes de bater a nossa paragem. Saímos metade do comércio como os preços voltar a 1.2181 e mover a nossa paragem para breakeven em toda a posição. Os preços, em seguida, continuar a desmoronar ainda mais como cobrimos o segundo semestre em 1,2092, bancário o lucro total sobre o comércio. Em outro pequeno exemplo desta configuração, nós olhamos para o gráfico horário no USDJPY como ele forma um retrace entre 8am EST 29 de março de 2006, e 8am EST 30 de março de 2006 A amplitude desse intervalo é de 118,22 a 117,08, ou 116 pontos. Então adicionamos 116 pontos para a alta de swing de 118,22 para estabelecer nossa parada final de 119,36. Como negocia de volta até 118,22 em 3 de abril de 2006, nós curto metade do tamanho da nossa posição e, em seguida, curto o resto da posição em 118,78. Os preços não trocam muito mais alto e por EST 10am no dia seguinte nós podemos cobrir a metade de nosso short em 118.22. Apenas 10 horas mais tarde, às 8:00 EST, somos capazes de fechar o resto da posição de lucro. Figura 5: A memória do preço, USDJPY Fonte: FXtrek Intellichart 13 Este exemplo ilustra mais uma vez a potência desta configuração nos intervalos de tempo mais curtos. Os pequenos parâmetros de risco e os prazos relativamente curtos permitem que os comerciantes de forex ágeis tirem proveito do fluxo e fluxo diário natural dos mercados. Claramente esta configuração funciona melhor em mercados de gama limitada, que ocorrem na maioria das vezes. Quando este comércio falha O perigo mais grave para a memória de configuração de preços é um mercado unidirecional durante o qual os preços não retrace. É por isso que manter paradas disciplinadas é tão essencial para a estratégia, porque um comércio fugitivo poderia explodir todo o portfólio de comerciantes. No exemplo anterior, vemos como a tendência diária no par USDJPY durante o quarto trimestre de 2006 atingiu tal impulso poderoso que os comerciantes não tinham chance de recuperar suas perdas, e Shorts foram simplesmente steamrolled. Começando com a entrada inicial em 20 de setembro de 2005, fora do movimento de contra-tendência em 111,78, nós procedemos a curto o par em valor de posição de metade, adicionando ainda outra posição de meia sete dias mais tarde em 27 de setembro de 2005, em 113.33. Infelizmente, os preços não pararam em sua subida, e todo o comércio foi interrompido em 114,88 em 13 de outubro de 2005, para uma perda total de 465 pontos (114,88-111,78) (114,88-113,33) 465. Conclusão A memória da estratégia de preços funciona bem para os comerciantes que não gostam de tomar paradas freqüentes e preferem a bancos pequenos lucros ao longo do caminho. Embora as perdas podem ser grandes quando a estratégia não falta, pode impedir que os comerciantes de ser interrompido de um comércio curto no tiquetaque superior ou de um comércio longo no tique inferior mais baixo possível do tiquetaque antes dos preços inverter e mover-se no favor dos comerciantes. Forex Trading Estratégias Forex Trading pode abranger uma vasta gama de diferentes estratégias e técnicas de negociação. Algumas dessas técnicas podem parecer mais adequadas para comerciantes particulares do que outras, dependendo do temperamento e do caráter particulares do indivíduo. Este artigo incidirá sobre as estratégias de negociação no mercado forex que tendem a ter um horizonte de curto prazo. Day Trading O termo day trading refere-se a uma estratégia que consiste em comprar e vender moedas durante um determinado período de tempo de um dia que geralmente corresponde ao dia útil na zona de tempo dos comerciantes. Tais dia comerciantes geralmente fechar todas as suas posições no final do seu dia de negociação forex escolhido. O objeto do day trading envolve a repetida compra e venda de pares de moedas para o que o trader espera que será um pequeno lucro. O processo de tomar muitos pequenos lucros durante o dia pode adicionar-se consideravelmente para um comerciante de dia realizado. Uma das vantagens mais óbvias do dia de negociação consiste no fato de que os comerciantes do dia geralmente obter uma boa noite de sono. Ao não assumir a exposição durante a noite para o mercado de forex, o comerciante do dia pode geralmente relaxar após a negociação, sem posições abertas para se preocupar. Eles também não têm de se preocupar em pagar spreads ou pontos de distância devido a swaps de rolagem de noite incorridos na maioria dos corretores, se uma posição permanece aberta após cinco horas de Nova York. No entanto, os comerciantes com pouca ou nenhuma experiência pode encontrar dia de negociação para ser um pouco agitada. Como resultado, eles podem cair em muitas das armadilhas de comércio comum para evitar, como overtrading, e eles podem até mesmo sucumbir ao estresse. Um dos elementos mais importantes do day trading consiste na capacidade de comerciantes para entrar e sair rapidamente posições para um lucro, de preferência de acordo com um plano de negociação bem definido. Uma das técnicas de negociação de dia mais popular é chamado scalping. A técnica de scalping envolve tirar proveito dos diferenciais no spread de oferta de oferta no mercado. Este tipo de negociação é semelhante àquela empregada por profissionais do forex que fazem mercados a seus clientes dos bancos, exceto para o fato que o scalper não faz um mercado frente e verso e assim que podem escolher sua direção inicial da entrada para serir sua vista do mercado. Scalpers normalmente entrar e sair de um comércio em um período muito curto de tempo, às vezes em questão de minutos ou mesmo segundos. O scalper é tipicamente olhando para obter apenas alguns pips fora do mercado para cada comércio. Algumas das vantagens que os comerciantes podem desfrutar ao implementar a técnica de escalpelamento consistem em: Menos Exposição ao Risco - Porque scalpers trabalhar com pequenas diferenças de preços e só manter posições por um tempo muito curto, a sua exposição ao risco é significativamente reduzido, desde que sejam disciplinados sobre Perdas de corte. Aproveitando-se de movimentos menores - O scalper geralmente tira proveito de diferenciais menores no mercado que lhes permite lucrar mesmo com o menor de movimentos em mercados silenciosos. Maior volume em cada comércio - Para que um scalper lucrar significativamente com movimentos de curto prazo, uma posição maior deve ser tomada com freqüência, a fim de tornar o comércio vale a pena. Um scalper proficiente será tipicamente bem capitalizado, a fim de ser capaz de assumir posições maiores. Negociação de hedge em comunicados de imprensa Alguns comerciantes de curto prazo empregam a volatilidade muitas vezes em torno da liberação de dados econômicos importantes para o comércio dentro e fora do mercado cambial. Desde que tais fatores fundamentais fundamentais podem ter uma forte influência sobre a avaliação de moeda, os comerciantes podem tirar proveito do lançamento desta notícia para ganhar dinheiro. Os principais lançamentos econômicos dos Estados Unidos podem ser dados como Non Farm Payrolls, o Produto Interno Bruto ou o PIB, Vendas de Varejo ou lançamentos de notícias econômicas influentes que tendem a impulsionar oscilações bruscas no mercado se forem diferentes do que o mercado esperava . Uma estratégia usada para o comércio de releases de notícias envolve o comerciante posicionando-se em ambos os lados do mercado usando uma posição hedged. Isso iria envolvê-los tanto comprar um par de moedas e vender o mesmo par de moedas sem compensar as duas posições. Eles provavelmente estabelecerão essa posição protegida antes que a liberação significativa sai. Uma vez que o número imprime nos fios de notícias, eles então olhar para a perna fora da posição hedged como o mercado oscila bruscamente em uma ou ambas as direções. Eles fechariam então a perna restante enquanto o mercado corrige seu movimento inicial e geralmente excessivo do joelho do empurrão. A desvantagem desta estratégia de negociação de hedge é que o comerciante deve pagar dois spreads para entrar no que é essencialmente uma posição plana. A principal vantagem é que a sua conta de negociação pode permanecer neutro ou hedged a oscilações bruscas de preços visto imediatamente após a liberação de números-chave. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Melhores estratégias de curto prazo de negociação 8211 ATR Cálculo O Fade 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria deixar todos os leitores Do nosso blog sabem que os dois últimos artigos e vídeos sobre como reunir algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e eu irei sobre a colocação da parada da parada e colocação do alvo do lucro para nossa estratégia do desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de comércios indo seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar a sua média móvel ou seu comprimento de breakout de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos losers. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda e a colocação do alvo do lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e de comércio Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento vitória para perda rácio e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem milhares de dólares. Lembre-se, não existe correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que já negociei, e tenho negociado praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como funciona o Indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e publicado em 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma. O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e alvos de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos fossem responsáveis por lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta. Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos explicaram as lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto, você won8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente você mesmo. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade a única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR se parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de eu entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 10 dias ATR eo alvo de lucro é 4 10 dias ATR. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual a antes de entrar na ordem Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss. Neste exemplo você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de stop loss. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t esquecer-se de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 ATR e parar os níveis de perda obter 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Por favor, reveja isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para parar a colocação de perda e colocação de alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação a curto prazo que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não tem que ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Trading 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Todo o melhor, Treinador Senior por Roger Scott,
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